MACD指标的原理及应用，包括顶背离和底背离的应用

MACD指标的原理及应用

1. MACD指标的原理

MACD指标，全称为指数平滑异同移动平均线，是由查拉尔·阿佩尔（Gerald Apple）所创造的。它的原理是根据均线的构造原理，对股票价格的收盘价进行平滑处理，求出算术平均值以后再进行计算。这是一种趋向类指标，其构成要素包括长期均线DEA（常用26日）、短期的DIF（常用12日）、红色能量柱（多头）、绿色能量珠（空头）和0轴（多空分界线）。

2. MACD指标的应用

MACD指标在技术分析中作用极为特别和有效，是研判股票买卖时机、跟踪股价运行趋势的重要工具。它可以用来判断市场的趋势和方向，以及预测股价的短期走势。

金叉和死叉：当DIF上穿DEA形成金叉时，为买入信号；当DIF下穿DEA形成死叉时，为卖出信号。金叉出现在零轴上方时，可靠性较高，意味着新一波涨势的开始；而金叉出现在零轴下方时，可靠性较低，只是多头市场中的一个回调。死叉出现在零轴上方时，只是多头市场中的一个回调，可靠性不高；而死叉出现在零轴下方时，可靠性极高，意味着新一波下跌的开始。

顶背离和底背离：顶背离是指股价创出了阶段性新高，但MACD柱子峰值却在减少，形成相反的方向，是卖出信号；底背离是指股价震荡下行，MACD绿柱子的长度却在缩短，形成背离，是买入信号。

MACD指标与其他指标的配合使用：例如，当MACD指标与成交量指标出现顶背离时，意味着股价下跌的可能性非常大。此外，MACD指标还可以与其他技术指标配合使用，如KDJ指标，以提高判断的准确性。

MACD指标的缺陷及修正技巧：MACD指标的时间有迟滞效应，当指标明显发出买入和卖出时，要么是股价已经涨高了，要么是股价已经跌多了。为解决这个问题，可以在操盘时进行策略修正，如选择15分钟、30分钟或60分钟MACD分时图来进行判断，或者修改MACD指标的参数。

3. 顶背离和底背离的应用

顶背离和底背离是MACD指标的重要应用之一，它们可以帮助我们判断市场的趋势和方向，以及预测股价的短期走势。

顶背离：当股价一路上行，而MACD死叉距离0轴线越来越近，并伴随着红柱越来越小，即为顶背离现象，为卖出信号。顶背离现象一般是股价在高位即将反转转势的信号，表明股价短期内即将下跌。

底背离：当股价震荡下行，MACD绿柱子的长度却在缩短，形成背离，即为底背离现象，为买入信号。底背离通常预示着股价即将反转。

MACD指标与其他技术指标的配合使用：例如，当MACD指标首次在0轴下方出现金叉时，大盘或个股会产生一定幅度的反弹，但很容易夭折。此时建议观望为主。当出现两次以上的金叉时，大盘或个股会产生幅度更大的上涨，甚至行情发生逆转，一旦向上突破0轴，此时建议积极入场做多。

总的来说，MACD指标是一种非常重要的技术分析工具，它可以帮助我们更好地理解和预测股票市场的走势。但是，我们也需要注意它的缺陷，并通过策略修正来提高判断的准确性。