资产净值计算

    资产净值计算,资产净值怎么算的(1)基金的中期报告和年度报告。基金的会计年度为每年s月1日至下一年的a月30日，基金的年报在基金会计年度结束后的90日内公告.资产净值中期报告在基金会计年度前六个月结束后的30日内公告。中期报告和年度报告的内容包括半年来或一年来荃金运作的回顾和总结。投资者通过中报或年报可以较为充分地了解篆金半年或二年的运作状况及基金管理人的经营业绩。

    (2)基金资产净值公告和基金投资组合公告。资产净值封闭式基金资产净值每月至少公告一次.开放式荃金资产净值每周至少公告一次。荃金的投资组合每3个月至少公告一次。基金资产净值是衡t羞金运作状况及决定基金价格的最重要的因素.基金资产净值公告就是定期对基金的资产净值及每荃金单位资产净值公开予以披露，资产净值以便让投资者定期了解墓金的含金童;基金投资组合公告就是要定期公布纂金资产投资于股票、债券和持有现金的比重，资产净值以便让投资者定期了解基金资产的投向。