投资组合理论

    投资组合理论,投资组合案例头寸限制是另一种保障。投资者制定政策限制投资组合中每一种证券投资金额。他们对初始购买量有一个额度，然后对投资组合内的证券还有另外一个标准。投资组合理论如果头寸升值超过了这些额度，就意味着他们需要卖掉一部分以保持平衡。这当然也是一种分散风险的方法，设计这种方法是为了限制个别投资的风险，而不是为了模拟整个市场的情况。一些价值投资者从相反的角度来使用头寸限制。

    只有当他们愿意投资的金额达到一定金额，比如说整个投资组合的5%，他们才会买入证券。投资组合理论这种策略的日的是保证他们己经做了该做的来树立他们对集中性头寸的信心。投资组合理论由于Metanunt公司的股票只占投资组合中很小的比例，所以只需进行粗略的分析就可以了，这对于他们来说并不是一种借口。