期货套期保值策略

    期货套期保值策略,期权套期保值策略套期保谊的荃本做法是，期货套期保值策略在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数址相等似方向相反的买卖活动.即在买进或卖出实货的同时.在期货市场上卖出或买进同等数且的期货.经过一段时间.当价格变动使现货买卖出现趁亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在现与期之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。

    I.生产者的卖期保值

    不论是向市场提供农副产品的农民.还是向市场提供钢、锡、铅、石油等基础原材料的企业.作为社会商品的供应者.为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出省商品的合理的经济利润，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受长失.期货套期保值策略可采用卖期保值的交易方式来减小价格风险.即在期货市场以卖主的身份售出故鼓相等的期货作为保值手段。

    2.经者的卖期保值

    对于经营者来说.他所面临的市场风险是商品收晌后尚未转钾出去时商品价格的下跌，这将会使他的经营利润减少甚至发生亏扭。期货套期保值策略为规避此类市场风险，经曹者可采用卖期保值方式来减小价格保险.