远期外汇交易流程

    远期外汇交易流程功能和特色远期外汇交易是最常用的规避外汇风险，锁定外汇成本的方法。客户对外贸易结算、到国外投资都会涉及外汇保值的问题。通过叙做外汇远期交易，客户可以事先锁定由于远期收付外汇而产生的成本或收益，从而达到防范汇率风险的目的。远期外汇交易流程根据有外汇负债的客户可以利用该产品将以后所需支付的贷款利息和本金固定下来，以防范汇率风险。
    远期外汇交易是指农行与客户约定在将来某一特定日期按约定的汇率和金额进行外汇买卖交割的业务。此种交易方式的交割日有别于即期外汇交易，因此被称为远期外汇交易。远期外汇交易流程一般而言，交割日在一年以内的为远期外汇交易；交割日在一年以上的为超远期外汇交易。
    办理远期外汇交易流程
    1、贵公司在农行开设相应的资金账户并与农行签订《代客外汇理财业务总协议》后，向农行提出交易委托和需求；
    2、农行向贵公司提供远期外汇交易方案和报价；
    3、贵公司接受方案和报价后向农行提交《代客外汇理财业务交易委托书》；
    4、成交后，农行签署《客户交易确认书》，并交贵公司签署。
    远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分。根据远期外汇交易流程最常见的远期外汇交易交割期限一般有1个月、2个月、3个月、6个月、12个月。若期限再长则被称为超远期交易。远期外汇交易的作用是避险保值。确定其交割日或有效起息日的惯例为：1、何外汇交易都以即期交易为基础，所以远期交割日是以即期加月数或星期数。若远期合约是以天数计算，其天数以即期交割日后的日历日的天数作为基准，而非营业日。 2、期交割日不是营业日，则顺延至下一个营业日。顺延后跨月份的则必须提前到当月的最后一个营业日为交割日。 3、双底‘惯例。假定即期交割日为当月的最后一个营业日，则远期交割日也是当月的最后一个营业日。
    1、形成并检验您的交易方法在所有的交易中，时间的选择非常关键。有时候你也无法清楚了解在市场上哪种趋势占优势。远期外汇交易流程你必须知道如何决定何时开仓或平仓，因为几分种的差别往往可以决定你这次交易的胜负。
    2、形成并验证您的风险管理规则根据建立自己的风险管理规则，可以提高获利并降低风险。
    3、减少情绪化交易理性化交易。如果情绪化去交易，您的交易会更倾向于错误的一面从而造成亏损。在开仓前做出交易计划，客观的对目标位，入场点和出场点做出判断。
    远期外汇交易业务的管理及内部操作远期外汇交易流程：是根据公司负责组织建立远期外汇交易领导小组以行使远期外汇交易业务的管理职责，小组成员包括：董事长、总经理、财务总监、进出口公司总经理。
    远期外汇交易流程领导小组的职责为：1、负责对公司从事远期外汇交易业务进行监督管理；2、负责召开远期外汇交易领导小组会议，制订年度远期外汇交易计划，并提交董事会审议；3、负责审核财务部提交的远期外汇交易的具体方案，在授权范围内作出批复等。