人工智能行业概念股有哪些啊？2022最新人工智能龙头股名单

    在疫情冲击和风险偏好下降的双重影响下，计算机行业龙头股年初至今跌幅较大。2022 年1 月1 日至6 月24 日收盘，计算机行业（中信一级行业分类）累计下跌20.77%。

 

    我们判断下半年行业龙头股机会大于上半年，一方面因疫情冲击需求，Q2 大概率是全年基本面底部，随着形势好转下半年需求恢复会具有相当普遍性；另一方面风险偏好有所回暖，对估值修复有积极促进作用。

 

    在整体复苏的预判下，结构性差异仍然会比较明显。①从基本面角度，智能汽车和智能制造龙头股仍是由市场内生需求作为源动力，相关政策不断加码锦上添花的重点领域，具有低渗透率提升持续成长的鲜明特点。

 

    ②从后疫情的角度看，酒店旅游服务业、ERP 等企业云服务是既有基本面恢复亦有价值修复的细分领域，金融IT、算力基础设施、企业软件云服务和医疗IT 需求亦会有相当恢复。此外，从长期视角，我们建议关注AI 平台化基础设施的发展以及汽车和工业领域的AI 应用。

 

    ①智能汽车：在低渗透率背景下，供需两端齐头并进，汽车智能化有较大提升空间和潜力；L3 级自动驾驶政策有望放开，驱动OEM 加码智能化；软件价值量的提升和技术高壁垒或增强软件类公司的稀缺性。

 

    ②智能制造：行业下游企业提升经营效率的自发性竞争需求；经历过疫情对供应链冲击后，行业智能化升级方向更加明确；MES 行业竞争格局较03 年ERP 更优，利好头部公司。③企业云服务：以酒店服务业为代表的下游需求恢复弹性较大；金蝶的苍穹/星瀚的新客比例高，市场龙头股份额的扩大对冲下游景气度的影响。④金融IT：资管类IT 的需求稳定增长，且自发的竞争性技术需求比重会不断提高。⑤算力基础设施：我们维持全年下游互联网公司等大客户需求恢复的判断预期不变。

 

    ⑥医疗IT概念股：延期的需求有望在下半年集中落地，我们预期Q3 各项经营指标会有较大改善。⑦人工智能龙头股：互联网公司和公共部门持续投入AI 算力，利好寒武纪等AI 平台化基础设施公司。⑧信息安全：预计金融、能源等大型国央企的安全需求会适度修复。⑨能源IT：下游电力需求稳定，疫情主要影响用电节奏而非总量。⑩信创：公共部门需求预料面临下游预算压力、行业信创的商业化色彩对增速会有一定约束。

 

    风险提示。风险偏好回暖推动的价值修复和二季度基本面承压导致的预期不确定所引起的波动，包括部分公司龙头股的收入增长和收入质量短期内仍面临挑战，难以承受短期价格的大幅向上波动。行业内大多数以传统系统集成和各部门/区域电子政务为主的公司全年需求承压。

 

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