数字能源概念股受到高度关注，对数字基建等领域或带来利好。6 月14 日，人民日报发表文章《推动能源行业数字化转型》（以下简称《文章》），提出“以数字化转型龙头股为载体驱动能源行业结构性变革、推动能源行业概念股低碳绿色发展，既是现实急迫需求，也是行业发展方向。”6 月24 日，人民日报发表的文章《加快推进经济发展数字化转型》也谈到“（经济发展数字化转型能够）促进能源资源利用率提高。”此外，6 月16 日和6 月22 日，人民日报海外版和人民网还分别发布了《新型储能可作为独立储能参与电力市场——新型储能加速“充电”》、《加快建设“智能工厂”“智慧矿山” 我国能源行业数字化转型再提速》等文章。我们认为，短期内官媒发表了多篇与数字能源相关的文章，佐证了我国政府对于数字能源的高度关注，行业发展有望持续加速，《文章》还专门指出“数字基础设施是保证能源数字化转型过程中数据要素安全存储和安全运行的重要基础和前提”、“构建发掘能源行业龙头股数据要素的价值体系”、“构建以数字化为特征的新型电力系统”等要点，我们认为，在行业发展的过程中，数字基建的发展也将加速，数据的重要性也将不断提升。
市场主要参与者大力发展数字能源，行业空间广阔。根据《能源数字化转型白皮书（2021）》（来源：国网能源研究院有限公司），国家电网正以数字化支撑新型电力系统构建；南方电网也在推行“数字南网”战略；而中国华能目前也在通过四步走实现数字化转型；中国石化的数字化战略也贯穿了生产全流程。可以看出，我国能源行业的主要参与者均在大力发展数字化，此外，新入局者也不断增多。根据新华网，腾讯首次对外发布“能源连接器”和“能源数字孪生”两款能源行业产品，这是腾讯云深度布局能源行业，助力行业数字化转型的最新进展。
可以看出，市场对于数字能源市场的关注度正在不断提升，在这一背景下，行业整体规模也愈发广阔，仅以电力数字化市场为例，根据亿欧智库发布的《2021能源电力数字化转型研究报告》，2020 年中国能源电力数字化市场规模达到2213 亿元，预计到2025 年，中国能源电力领域数字化市场规模增长至约3700亿元，CAGR 为10.8%。我们认为，目前数字能源正处于高速发展的阶段，随着入局者的不断增多，行业天花板或持续提升，发展速度也有望加快。
数字能源政策不断出台，行业发展有望迎来新阶段。2022 年3 月，发改委和国家能源局发布了《“十四五”现代能源体系规划》，重点提出“加快能源产业数字化智能化升级”，此外还提出了“增强能源科技创新能力”、“完善能源科技和产业创新体系”等要点，进一步完善了数字能源的发展目标。2022 年4 月，国家能源局和科技部进一步发布了《“十四五”能源领域科技创新规划》（下称《规划》），其中一项重点任务再次提及“能源系统数字化智能化技术”，提出聚焦新一代信息技术和能源融合发展，开展能源领域用能源大数据、人工智能、云计算、区块链、物联网等数字化、智能化共性关键技术研究，推动煤炭、油气、电厂、电网等传统行业与数字化、智能化技术深度融合。而在具体实践端，相关法规也在不断完善，根据证券日报网，首个省级虚拟电厂实施方案已公布。6 月23日，山西能源局印发了《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》，明确了虚拟电厂的入市流程、技术规范和运营模式等。 我们认为，相关法规的出台，为行业发展奠定了政策基础，同时也使得行业愈发正规化，从规划的出台时间来看，2022年有望成为数字能源发展的新阶段。
建议关注：远光软件、朗新科技龙头股、恒华科技、国能日新、瑞纳智能。
风险提示：能源行业龙头股数字化进展不及预期，政策推动不及预期。
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