2Q产业概念股票有哪些啊？最新2Q产业龙头股上市公司一览表

   　　行业动态

 

    　　行业近况

 

    　　我们对2Q22 国内公募基金重仓持股概念股、以及陆港通资金流向进行了行业整体、细分行业、重点标的等方面的详细梳理，统计范围覆盖新能源车中上游、工业自动化、电气设备三大板块共134 支股票（不含风电光伏）。

 

    　　2Q22 以来，板块整体基金持仓比例回升，陆港通持股比例维持稳定，细分行业存在差异，隔膜、工控自动化龙头标的受到青睐。

 

    　　评论

 

    　　行业持仓：2Q板块持仓反弹，动力电池板块回升幅度较大。

 

    　　行业整体：截至2Q22，电新板块重仓持股占基金净值比例1.93%、环增1.45ppt，重仓持股占基金股票投资市值比例7.68%、环增5.71ppt。

 

    　　细分板块：按重仓持股占公募基金龙头股的股票投资比重的季度变化衡量，2Q产业链持仓整体回升，其中提升幅度最大的板块包括动力电池（+2.900ppt）、上游原料（+1.129ppt）、储能（+0.532ppt）、隔膜（+0.512ppt）和锂电设备（+0.414ppt）。

 

    　　个股持仓：龙头持仓大幅回升，重仓持股仍高度集中。

 

    　　持仓集中度：我们统计的134 支股票中，2Q22 持仓Top20 累计持仓4,561.94 亿元，占比达90%。其中宁德时代、恩捷股份、汇川技术、国电南瑞持股总市值分别位列我们统计股票中的1、6、11、30 名。

 

    　　持仓水平与变化：2Q22 重仓持股市值Top5 包括宁德时代、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能、天齐锂业；加仓Top5 包括宁德时代、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能、天齐锂业；减仓Top5 包括诺德股份、天能动力、大族激光、寒锐钴业、芳源股份。

 

    　　陆港通：持股比例维持稳定，电机电控表现突出，龙头标的受持续青睐。

 

    　　行业整体：截至7 月22 日，陆港通持股比例占流通市值5.13%。

 

    　　细分板块：1Q22 至7 月22 日，陆港通持股占股票流通市值的平均比例有所增加的主要包括电机电控（+1.18ppt）>隔膜龙头股（+0.96ppt）>动力电池（+0.43ppt）>正极前驱体（+0.25ppt）>上游原料（+0.16ppt）。

 

    　　个股：目前陆港通主要持股集中，按1Q22 至7 月22 日持股比例增加幅度，恩捷股份>汇川技术>国电南瑞>宏发股份龙头股，宁德时代、当升科技等持股比例下降。

 

    　　估值与建议

 

    　　推荐各环节龙头及优质二线企业：亿纬锂能，欣旺达(与科技硬件组联合覆盖)，星源材质龙头股，容百科技，当升科技，璞泰来，天赐材料，汇川技术，宏发股份，卧龙电驱，国电南瑞。

 

    　　风险

 

    　　宏观经济景气度下滑，下游需求不及预期，竞争加剧。

 

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