重稀土原料行业概念股有哪些啊？2022最新重稀土原料龙头股名单

   　　川财周观点

 

    　　锂盐价格抬升。需求端，产业链复工复产持续深入推进，随着疫情复苏，中小企复产速度加快。进入七月份，新能源车概念股补贴政策力度加大，北京等地单车补贴0.3-2 万元不等，销量数据有望助推锂电需求；供给端，当前供给紧缺的现象依然在持续。国内原料厂家基本维持满产状态，多为执行老客户订单，新增和现货流通较少；海外方面，供给依旧保持之前的紧平衡状态，整体供给增量相对有限。成本端，矿端价格屡创新高，锂价高位运行，8 月3 日PLS锂精矿拍卖后，折算6%品位价超过七千美元/吨，电碳成本支撑价有所提升，目前已经达到45.4 万元/吨，经历7 月小幅回调后，重新回归高位，反映出拍卖企业对下半年锂价保持乐观态度。因此，从供需多方面来看，当前锂价基本企稳，锂盐板块的估值将迎来持续修复。

 

    　　在标的选择上，一是可以关注成本压力迎来缓解的电池厂：宁德时代、亿纬锂能等；二受利润上移的产业上游的锂资源公司：盛新锂能、天齐锂业等。

 

    　　贵金属方面，价格有抬升预期。7 月份美国新增非农数据53 万人和失业率3.5%，均超出市场之前的预期，显示美国就业市场仍然维持较好态势，数据发布后，贵金属及基本金属价格都有所回落，市场普遍担心，就业市场的火热背景下，美联储货币政策有进一步“转鹰”的可能，对商品可能形成利空。未来短时间内，对联储货币政策影响更大的是通胀数据；而能源方面，原油供应端有效增量较少，需求端，短期高温天气下，能源需求升温，长期伴随未来经济衰退，整体供需双弱。建议关注：紫金矿业、赤峰黄金、银泰黄金等。

 

    　　稀土概念股价格逐渐企稳。需求和价格共同推动板块估值修复。由于短期供需紧张格局加剧，中长期来看，受新能源市场概念股发展前景乐观和重稀土原料供应难以增加的支持，产品价格下降幅度有限。海外需求也在有序增加。中重稀土市场上，整体呈现稳中偏弱格局，下游客户需求不高并且全球经济增长预期不佳。进矿龙头股数据仍有所降低，同时海外长期供给相对有限。国内方面，中重稀土由于环保等问题的限制，减产和停产现象严重。北方轻稀土矿受到的限制相对较小，而南方在开采指标受限的情况下，废料概念股的冶炼分离由于原材料的供应问题，无法正常生产，尽管目前有一定挖采计划，但产出仍数量不多，且供给增加仍需要时间。长期来看，稀土目前和锂钴需求高增的逻辑相似，而国内供给端比锂钴要更优异，看好其拥有全球定价权的核心资产价格重估带来的机遇。建议关注相关标的：五矿稀土、北方稀土、盛和资源。

 

    　　风险提示：宏观经济不及预期、磷酸铁锂龙头股需求不及预期、上游原材料价格过高。

 

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