武器装备建设板块概念股有哪些啊？2022最新武器装备建设龙头股一览表

配置思路&推荐标的 

 

    大势研判&配置思路: 

 

    我们看好未来军工行业概念股在成长板块中的景气比较优势和配置价值,其中航空发动机概念股作为结构性赛道中产业趋势明确,全谱系型号扩量奠定长期增长的持续性和确定性,莱特定律和产业组织机构变革铺平未来的增效道路。这条赛道在未来军工投资中的景气比较优势将持续凸显,其中四条配置思路值得重点推荐: 

 

    一是航空发动机全谱系型号概念股扩量下驱动独占性主机厂航发动力营收增速将中长期维持较高水平,莱特定律的客观事实决定其毛利率筑底回升后有充分的非线性盈利扩张能力,重点推荐【航发动力】;

 

    二是传统优势头企集团控股公司在产业链中均拥有独占性的行业地位,伴随行业景气度的提升其业务的规模效应将持续突显,而潜在国企改革举措落地是其效率提升的加速剂,建议关注【航发控制】、【中航重机】;

 

    三是航发产业链的部分材料领域仍与世界先进水平存在一定差距且国内生产能力不足,预计将长期处于供不应求状态,而其自主可控和国产替代进口将成为需求增长的主要动力源,建议关注【抚顺特钢】、高端钛合金龙头;

 

    四是航发产业链的小核心大协作供应链目前正通过资本纽带整合培育战略供应商的方式进行优势互补,当前的地方产业集群成链布局已成一定规模,战略供应商有望充分受益下游需求放量和供应链渗透率提升的逻辑双击,重点推荐【图南股份】,建议关注【钢研高钠】等关重结构件加工企业龙头股等。 

 

    风险提示 

 

    “十四五”武器装备建设规划概念股、订单下放以及产能释放的不确定性;

 

    产业链相关个股在业绩收入和利润兑现能力上存在一定的不确定性;

 

    围绕我国国防科技工业体系的体制机制改革进程存在低于预期可能。

 

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