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中秋铺货行业概念股有哪些啊?2022最新中秋铺货龙头股名单

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类别:资讯基金系统:WinAll

    白酒概念股板块:上周宏观数据(社融、社零增速等)对板块有所扰动,引起市场下跌,但微观的恢复与数据验证表明白酒的韧性是偏强的,我们认为中秋需求平稳,预计有望重演宏微观的预期差。上周洽洽中报低预期,但收入质量非常高,建议关注后续业绩修复及超跌机会。投资建议:关注预期差,把握超跌机会。
 
    白酒板块:8 月重点推荐有中报催化剂的古井、洋河、老窖、老白干,次高端下半年加速,关注汾酒龙头股、舍得,把握流动性对茅五的催化。食品板块:推荐Q2-Q3改善明显的中炬、安琪,继续推荐啤酒板块,重点推荐华润、青岛,加推低估值超跌股票洽洽。
 
    渠道调研周周鲜:中秋备货拉开序幕,高端价格保持稳定。茅台散瓶飞天批价2800 元,环周下降10 元,整箱飞天批价3210 元,维持不变,库存约1 周。五粮液批价975 元,环周持平,库存约为1 个月。国窖批价920元,环周持平。
 
    核心公司跟踪:白酒中秋序幕拉开,大众品受益低基数
 
    江苏白酒大商交流:酒厂动作积极,经销商中秋铺货基本完成。渠道调研反馈,茅台进度75%,库存低于一个月;五粮液进度80%,库存约1 个月。洋河、今世缘进度均为80%,库存约1 个月左右。
 
    舍得酒业:最差时点已过,看好长期发展。Q2 营收11.4 亿,同比-16.3%;实现归母净利润3.0 亿,同比-29.7%。最差时点已过,看好长期发展。
 
    华润啤酒:利润表现超预期,估值性价比凸显。公司上半年利润表现超预期,下半年有望实现销量目标的加速追赶。中长期渠道下沉已开始步入收获期,高端化逻辑演绎具备更强确定性。
 
    重庆啤酒中报业绩交流:高端化仍有空间,环比加速恢复。Q2 收入符合预期。公司下半年将加快大城市计划,费用率维持相对稳定。
 
    中炬高新:美味鲜业绩超预期,H2 关注边际改善。22Q2 美味鲜收入增长超预期。展望下半年,报表依然存在低基数,渠道库存良性,实际动销逐渐恢复,成本端压力有望继续缓解。
 
    洽洽食品:成本拖累利润,现金流表现亮眼。公司二季度收入增长符合预期,公司6 月主动控货留有余力,渠道库存良性叠加双节旺季来临,下半年预计收入增长压力不大。渠道反馈H2 有提价动作,建议关注超跌机会。
 
    东鹏饮料:省外扩张亮眼,利润弹性超预期。Q2 公司在疫情扰动下省外市场逆势高增。展望全年,疫情扰动边际减弱,成本上涨趋势暂缓,旺季热销情况下环比可能提速。
 
    投资建议:关注预期差,把握超跌机会。白酒板块:1)8 月重点推荐有中报催化剂的古井、洋河、老窖龙头股、老白干;2)次高端中报是个业绩低点,下半年加速关注汾酒、舍得;3)把握流动性对茅台、五粮液的催化。食品板块:1)推荐Q2-Q3 改善明显的中炬、安琪;2)继续推荐啤酒板块,天气炎热+下线城市复苏+去年低基数构成短期催化剂,标的重点推荐华润、青岛;3)加强推荐低估值超跌股票洽洽。
 
    风险提示:疫情影响需求回落、成本上涨、竞争加剧等。
 
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