金融期货套期保值举例

  金融期货套期保值举例,金融期货套期保值原理套期保值交易，套期保值俗称“海琴”，亦称对冲交易。套期保值是指将期货交易和现货交易结合起来，在买进(或卖出)现货的同时，在期货交易所卖出(或买进)相等数量的期货合同，套期保值以转移价格波动的风险，保持原拥有值不变的贸易方式。套期保值由于期货市场和现货市场的价格趋势一般来说是一致的，现货市场的亏(或盈)，可从期货市场的盈(或亏)得到弥补或抵消。因此，现货交易和反向的期货交易相结合，套期保值可以达到保值的目的。套期保值的具体做法有两种:卖期保值。是指套期保值者在买进现货时，先在期货市场上卖出期货合同，以后再买进期货合同加以对冲。套期保值通常生产商在预售商品时，或加工商在采购原料时，或经销商拥有大量库存时.担心自己拥有的商品价格下跌，因而采取卖期保值的做法。

  例如制造厂买进生产原料进行加工，但为防止日后该项原料价格下跌，套期保值亦可在买进现货的同时在交易所卖出同等数量的期货，进行保值。套期保值将来价格跌落.以低价买进该项同等数量的货物冲抵期货，套期保值就可以从期货交易中赚取的利润弥补先前以高价买进现货所受的损失。