外汇掉期交易的功能

   外汇掉期交易的功能，外汇掉期交易的作用。外汇掉期交易的功能是防范风险。若客户日前持有甲货币而需使用乙货币，外汇掉期交易但在经过一段时间后又收回乙货币并换回甲货币，外汇掉期交易也可通过掉期外汇买卖来锁定换汇成本，防范风险。

   外汇掉期交易的作用案例:一家日本贸易公司向美国出口产品，收到货款S00万美元。该公司需将货款兑换为日元用于国内支出。外汇掉期交易同时公司需从美国进口原材料，并将于3个月后支付500万关元的货款。外汇掉期交易此时.公司可以采取的措施为，做一笔3个月美元对日元掉期外汇买卖:即期卖出500万美元，买人相应的日元，3个月远期买人500万美元，卖出相应的日元。外汇掉期交易通过上述交易，公司可以轧平其中的资金缺口，外汇掉期交易达到规避风险的目的。