基本面分析

显示 收起

货币资金分析怎么写?

(1)支付申请。单位有关部门或个人用款时,货币资金分析怎么写?货币资金应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并货币资金附有效经济合同或相关证明。

(2)支付审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准。

(3)支付复核。货币资金复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,货币资金复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,货币资金手续及相关单证是否齐备,金额计算是否准确,支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。

(4)办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,并货币资金及时登记现金和银行存款日记账。单位对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。