基金资产估值的概念

    基金资产估值的概念，基金资产估值名词解释。基金管理人由中国证监会批准设立的基金管理公司担任。各基金管理公司都设有专门的基金经理，荃金管理人的主要职责是:按墓金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产;及时、足基金资产估值额向基金持有人支付基金收益;保存基金会什账册、基金资产估值记录15年以上;编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告;计算并公告基金资产净位及每一基金单位资产净值等。

   封闭式基金。又基金资产估值叫不可赎回从金。指事先确定发行总额，在封闭期内基金单位总数不变，基金资产估值但可流通转让的一种基金。其特点:基金总额有限，基金资产估值固定不变;基金资产估值在封闭期内基金单位不可赎回，基金资产估值只能出卖或转让;基金单位净优和投资组合定期公布。