影子定价 影子定价。影子定价是指基金管理人于每一计价日，采用市场利率和交易价格，对基金持有的计价对象进行重新评估。 影子定价，当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时，或基金管理人认为发生了其他的I大偏离时.基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整。影子定价 影子定价，影子定价的作用在于为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离.从而对从金持有人的利益产生稀释和不公平的结果。影子定价