新能源汽车龙头股:6 月新能源乘用车批发销量达到57.1 万辆,同比增长141.4%,环比增长35.3%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,环比改善超过预期。1-6 月新能源乘用车批发246.7 万辆,同比增长122.9%。6 月新能源乘用车零售销量达到53.2 万辆,同比增长130.8%,环比增长47.6%,1-6 月形成“W 型”走势。1-6 月新能源乘用车国内零售224.8 万辆,同比增长122.5%。新能源车市场方面,供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆,油价上涨而电价锁定带动电动车订单表现火爆。6 月的新能源车与传统燃油车环比走势都受到政策推动明显。各地出台鼓励消费政策力度大,部分补贴和消费券政策属于先到先得或到6 月底截止,进一步拉动6 月车市火爆。我们看好新能源汽车渗透率不断提升,同时磷酸铁锂电池性价比优势显著,建议关注相关正极标的。
新能源发电:光伏方面,本周硅料价格保持较高水平。继开年16 连涨+2 周持平后,多晶硅概念股价格再次6 连涨。与上一周报价相比,各类硅料涨幅虽有所收窄,但仍处于上涨状态。最低价普遍上涨0.3 万元/吨,最高价上涨0.9-1 万元/吨,最高成交价30 万元/吨,打破了数年来的纪录。硅料价格高企反映出下游需求旺盛,我们认为长期来看光伏装机有望放量提升。风电方面,本周风电投标价格维持较低水平。7 月7 日,中广核惠州港口二PA(北区)、PA(南区)、PB 海上风机采购(含塔筒)共计750MW 中标候选公示。远景能源中标PA(北区)210MW,投标报价8.6299 亿元,折合单价4109.47 元/kW;风电降本超预期,风电装机量有望加速提升,建议关注风电设备板块相关标的。
氢能:7 月8 日,国家电网浙江台州大陈岛氢能综合利用示范工程投运。这也是全国首个海岛“绿氢”综合能源概念股示范工程,为我国可再生能源制氢储能、氢能多元耦合与高效利用提供了可复制可推广的示范样板。投运后,预计每年可消纳岛上富余风电36.5 万千瓦时,产出氢气73000 标方,这些氢气可发电约10 万千瓦时,减少二氧化碳排放73 吨。我们认为氢能建设速度加快,未来发展潜力大,同时发展主题为绿氢,建议关注涉及氢能产业链的相关标的。
风险因素:新能源车销量不及预期;新能源汽车安全风险;受疫情影响光伏市场解封不及预期;原材料概念股价格波动风险;海上风电审批和开工不及预期;风电已核准项目完工并网不及预期;光伏装机增长不及预期;电网投资不及预期。
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