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2022年IT基础设施龙头股有哪些,IT基础设施板块概念股一览表

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类别:资讯基金系统:WinAll

   配炮比例:Q2 持仓占比继续下降,总体维持低位截至目前,公募基金龙头股22Q 季报基本披露完毕。我们选取Wind 基金分类中的开放式和封闭式股票型、偏股混合型、灵活配炮型基金的前十大重仓进行统计分析。
 
    从绝对配炮比例来看,22Q2 主动管理型公募基金龙头股对计算机行业的持仓比例为3.28%(剔除东方财富为2.22%),环比22Q1 下降0.07pct,同比21Q2 下降0.38pct。
 
    超配比例来看,22Q2 计算机行业市值占A 股总市值的3.28%,行业由Q1 的低配调整为均配。回顾自2010 年以来计算机板块的配炮情况,经历了2013-2015 年以及2018-2020 年两轮高峰期,我们认为当前处于下一轮配炮比例提升周期的前夕,计算机公司整体面临向云化架构、标准化产品概念股和可持续商业模式转型的过程中,伴随未来产品迭代成熟和费用率的下降,计算机板块有望迎来新一轮的行情启动,当前持仓比例处于历史低位,值得积极关注。
 
    重仓持股:Top20 变化不大,关注汽车智能化和工业软件持股集中度来看,22Q2 的Top10 计算机个股持仓市值占比75.85%,环比22Q1提升3.49pct,集中度在连续多个季度下降后有所回升。我们认为主要是计算机板块当前主线行情不突出,机构投资人更倾向于对大市值的龙头企业做配炮型投资,因此行业龙头的配炮集中度有所提升。
 
    Top20 重仓股来看,持仓市值前20 的个股集中在汽车智能化(中科创达、德赛西威、四维图新)、工业软件龙头股(龙头股国联股份、广联达、宝信软件、用友网络、柏楚电子)、金融IT(东方财富、恒生电子、同花顺)、人工智能(海康威视、科大讯飞)、网络安全(深信服、安恒信息)、医疗IT龙头股(创业惠康)、空天信息化(航天宏图)、IT 基础设施(金山办公、浪潮信息)。
 
    新进Top20 个股来看,持有基金龙头股数量前20 的新进个股包括指南针和同花顺;基金持仓市值前20 的新进个股包括航天宏图和用友网络;基金持仓占比前20 的新进个股包括致远互联、卫士通、博思软件、龙软科技和绿盟科技。
 
    增减持情况:基础工具链板块增持较多
 
    在增持前20 的个股中,包括基础工具链的霍莱沃、普源精电、坤恒顺维,这意味着这些上市不久的公司已经进入部分基金的前十大重仓股。我们认为基础工具链有望成为国产化3.0 阶段的重要方向,成长空间广阔,值得长期配炮。此外增持较多的还包括:致远互联(+5.97%)、国联股份(+5.65%)、深信服(+3.89%)、安恒信息(+3.17%)、容知日新(+2.42%)、卫士通(+2.25%)。
 
    建议关注
 
    基础工具:普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、优利德。
 
    智能汽车:德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。
 
    工业软件:宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。
 
    智慧能源:朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。
 
    人工智能:科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。
 
    网络安全:深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪概念股。
 
    风险提示:
 
    1)疫情加剧降低企业信息化支出;2)财政与货币概念股政策低于预期;3)供应链波动加大,影响科技产业发展。
 
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