上周板块上涨2.5%,EDA、信创为代表的国产化主线表现突出,而智能汽车龙头股、电力IT 出现一定回落。我们判断,由于美国对中国科技领域的封锁与限制仍将不断收紧,市场对国产化的关注度与认可度仍有望维持,继续看好国产化板块。另外,华为机器视觉产业龙头股峰会召开在即,这是华为机器视觉在升级军团后的首次亮相,我们认为,随着各行业数字化的推进,机器视觉的重要性和必要性不断提升,目前在3C、锂电光伏、显示面板龙头股等领域均有较大体量应用,未来还将向更多的场景渗透,相关领域的增长值得期待。
信创板块仍然值得重视与关注:上周信创板块在中美两国科技领域博弈加剧的背景下表现较好,我们认为,党政信创概念股进入常态化推进阶段,而以金融、能源、电信为代表的行业信创今年有着明确的加速趋势,我们也注意到,海光信息、达梦数据库等行业信创标的今年以来业绩呈现高速增长,较好地验证了相关产业逻辑。
产业数字化与工业软件有望加速:政府工作报告提到“促进产业数字化转型”,我们认为,产业互联网平台型公司值得重视,工业软件企业今年以来在产品迭代升级、业务领域扩展及客户拓展方面都有较好进展,继续维持较好的景气度,另外机器视觉板块有望成为近期市场关注的重点领域。
电力信息化有望受到新型电力系统建设拉动:7 月23 日,南方电网宣布全国统一电力市场体系在南方区域落地,有望形成跨区跨省与省内联合运营的电力市场,开展多品种、高频率的电力交易。我们认为,随着新能源发电占比的逐步提升、用电侧的变革持续推进,新型电力系统建设迫在眉睫,而新型电力系统的建设将带来配网智能化、微电网、虚拟电厂等系统建设需求,同时也会带来电力交易、用能服务等服务需求,看好电力IT 企业。
智能汽车属于长坡厚雪赛道:虽然近期汽车销售进入季节性淡季,但是从前期新车型发布和当前车型销售情况来看,智能化越来越成为新车型的核心功能迭代点,我们认为从电动化到智能化的转变才刚刚开始,看好拥有核心软件IP 能力,并与主芯片厂紧密合作的厂商。
信创板块,推荐中科曙光(603019,买入)、金山办公(688111,增持),建议关注中国软件(600536,未评级)、海光信息概念股(688041,未评级);? 产业数字化和工业软件领域:看好国联股份(603613,买入)、中控技术(688777,买入)、 和达科技(688296,买入),建议关注容知日新(688768,未评级)、广联达(002410,未评级)、工大高科(688367,未评级)。
电力信息化领域:推荐远光软件(002063,买入),建议关注朗新科技概念股(300682,未评级) 、云涌科技(688060 , 未评级) 、东方电子(000682 , 未评级) 、国网信通(600131,未评级)。
智能汽车领域:继续推荐中科创达(300496,买入) ,建议关注光庭信息概念股(301221,未评级)、东软集团概念股(600718,未评级)。
风险提示
政策落地不及预期,汽车智能概念股化进展不及预期,研发进展不及预期。
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