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工程物贸上市公司龙头股票有哪些啊,2022工程物贸概念股票一览

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     1、江河集团作为我们本月金股近期二级市场龙头股表现抢眼,在此我们重申公司投资逻辑:BIPV 方面光伏企业与建筑企业的结合或成为趋势,森特与隆基的合作已经能够说明问题,产业资本看好建筑屋顶的投资收益;但是出于对经济性、美观度、改造难度等方面的考虑,建筑概念股外立面的光伏化推进相对缓慢,近年来,住建部等部委多次发文推广新建建筑与太阳能系统的结合,要求新建建筑的建筑设计与BIPV 设计应同步完成,政策的强力推动有可能使得BIPV 的推广(尤其是在建筑外立面)超出市场预期,幕墙公司可能会显著受益;考虑到政策的持续深入,甚至不排除旧有建筑的光伏化改造也有可能得到政策支持,如此BIPV 的市场概念股容量有望进一步扩大。因此,市场近期逐渐认同江河集团作为BIPV 的另一个产业合作入口,未来有望迎来订单、收入和利率润水平的同时提升,甚至不排除像森特股份那样与产业资本产生合作。因此,建议持续关注江河集团、森特股份、精工钢构、杭萧钢构、龙元建设等在BIPV 领域的发展。
 
      2、对于整个建筑板块,前期产生明显下跌主要可能是因为自4 月底以来市场风险偏好提升,建筑板块的避险效应减弱、资金流出,但是,考虑到未来很长一段时间的国内外不确定性(比如国际局势、国内三亚疫情扩散等),预计基建龙头股需要长期保持强势,预计行业景气和增速不会差;同时,许多公司的经营机制正在发生变化,比如中国中铁去年做了股权激励、并于今年2 季度由控股股东进行了股票增持,中国电建正在进行再融资以投向清洁能源的投资和运营,四川路桥做了股权激励和经营机制的一系列改革、业绩出现爆发性增长、触角伸向多个新兴领域(山东路桥也有股权激励),这些变化可能才是真正需要我们关注的,事实上,建筑板块许多龙头公司近几年来的业绩增速其实并不低;但是,目前的估值水平再一次跌了下来,我们建议重视由投资行为带来的建筑板块龙头公司的介入机会,与其在关注度较高之时高位介入,不如在关注度较低之时积极介入。
 
      3、对于钢铁行业,许多政策正在发力,供需形势正在好转,淡季不淡、表观需求偏强运行,行业自发的减产和统一协调的供给侧政策都在发力,受此影响,根据我们的模型预测显示,吨钢盈利水平可能正在逐渐好转,个别品种已经由吨亏损几百转为吨微利,随着很快进入传统施工旺季,表观需求很可能进一步走强、吨钢盈利水平有望随之进一步上升;我们再次建议,供给侧改革的目的是为了让行业在持续稳定的盈利水平下、逐渐增加环保投入以淘汰落后产能,吨钢亏损几百元的情况不可能持续下去,预计行业龙头公司在一个相当长的时间内保持稳定可观的盈利水平。此外,龙头钢铁公司除了提高市场率还有一个可能的发力方向,就是向技术含量高、利润率丰厚的领域进军,比如久立特材、首钢股份等。
 
      4、近期我们新增推荐北方国际,持续推荐隧道股份,二者都是个股逻辑。1)北方国际:公司目前约4-5 亿利润存量来源于现有工程物贸业务龙头股、未来利润增量靠五个一体化项目陆续进入运营期贡献(今年克罗地亚风电项目有望超预期)、另外人民币贬值给公司带来一定的汇兑损益和衍生品投资收益。预计2022-2024 年净利润9.1、11.6、14.9 亿,对应增速46%、27%、28%,  享有优质运营资产但目前估值仅9 倍PE,存在重估空间。2)隧道股份:在我们前期推荐的逻辑上,公司参投的建元基金投资华大九天无心插柳柳成荫:
 
      该股权基金投资华大九天成本为1.944 亿,享有6000 万股,目前股权占比11.05%。按照目前123 元股价、670 亿市值计算,公司对应份额当前的投资收益至少为15.5 亿(由于在LP 中公司作为劣后级且在GP 中占有股份,实际投资收益可能比该数要大很多,有可能达到50 亿),而公司去年净利润仅24 亿
 
      5、综上,建议重视钢铁和建筑概念股板块的投资机会。具体来说,1)BIPV 方面,推荐江河集团、森特股份、精工钢构、中国建筑兴业概念股,建议关注龙元建设、杭萧钢构、东南网架等;2)钢铁板块,下半年供需好转有望带动钢厂概念股盈利显著回升,个股推荐首钢股份、宝钢股份、南钢股份、久立特材,建议关注太钢不锈概念股、马钢股份等;3)基建板块,推荐中国电建、中国建筑、中国中铁、中国交建、中国铁建等,建议关注中国能建在清洁能源领域的拓展;4)个股推荐北方国际、隧道股份。
 
      风险提示:下游需求不及预期、疫情持续扰动、宏观经济概念股超预期下滑、流动性超预期收紧。
 
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