现金管理办法

    现金管理办法,现金管理定义现金是流动资产的一个重要组成部分。这里的现金是一个广义的概念，既包括库存现金，也包括银行存款以及其他货币资金。

    现金是变现能力最强的资产，可用来满足生产经营开支的各项需要.也是还本付息、履行纳税义务的保证.拥有足够的现金对降低公司的财务风险、增加公司资金的流动性有重要的意义.现金管理但同时现金又是非收益性的资产.持有量过多势必给公司造成较大的机会损失.降低资产的获利能力。因此.如何在现金的流动性与收益性之间作出合理选择，是现金管理的主要课题。