现金管理的主要内容

    现金管理的主要内容。现金管理的内容，主要包括以下几个方面:1.规定现金管理的对象所有国有企业、奉业、机关、部队、团体、学校和集体单位，都要实现现金管理。2.规定现金的使用范围根据国家政策规定.可以使用现金的范田是:职工的工资、奖金、津贴、福利等。各种杜会保险和社会救济费，以及国家规定的对个人的其他收支;支付城乡个人的劳动报酬;出搜人员随身倪带的差旅费;收晌部门向个人收晌农剐产品的收晌欲;各单位结算起点以下的零星小欲的支付。单位与个人发生的一切经济往来可以使用现金。各单位之间的经济往来.除小倾军星的支付外，一津不准使用现金.必须通过银行办理转殊结算。现金管理的主要内容

    3核定单位库存现金限顺    凡在银行开立结算账户并接受现金管理的单位.都要核定库存现金的最离限额。核定单位库存现金限倾由单位提出申请，开户银行审查。核定的办法是:按照单位3-5天日常零星开支所需现金予以核定，特殊情况可放宽。俱不超过15天的偏要健。库存现金限级核定后，不得超过。需增加或减少库存限颐时.单位可随时提出申请报银行审批。单位的库存限翻每年调萦一次。对没有在银行开户的附属单位.也要实行现金管理.并核定库存现金限倾。现金管理的主要内容

    4.规定单位现金送存银行的期限

    根据国家规定，各单位收人的现金必须在当天送存银行，最迟不得超过第二天上午。特殊悄况可同银行商定交款时间。现金管理的主要内容

    5.控侧坐支现金

    坐支即从本单位收人的现金中直接支付现金。现金管理办法规定.单位收入的现金必须送存银行。各单位支付的现金.除军星开支可以从单位现金库存中支付以外，其他一切支出必须从开户银行提取，不准从各单位收入的现金中直接支付。特殊情况应报银行审批，并定期向银行报送坐支金顺。现金管理的主要内容

    6.对采的资金的管理

    采翻资金是指各单位到外地采晌物资时所需要的软项。单位到异地采晌，原oil上不准自带现金，而应通过银行将款项汇到采晌地点.在采钧地银行开立采晌账户.由银行监借支付。在特殊情况下，应由单位申清.经银行审批后叮支付现金。现金管理的主要内容

    7.现金管理的监公和检查

    银行对各单位现金管理的监督和检查.可采用定期检查、重点检查和日常柜台监价。检查中发现的问傲.应视悄节轻重及时处理。现金管理的主要内容