股票投资组合分析

1．股票投资组合管理的概念股票投资组合管理是在组合管理投资理念的基础上发展起来的。股票投资组合分析分散风险和最大化投资收益是组合管理的基本目标。

2．股票投资组合管理的目的股票投资组合管理的目的是分散风险和实现收益最大化。所谓风险就是指预期投资收益的不确定性。资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，股票投资组合资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。股票的投资组合管理的目标之一是通过多样化的股票投资使投资者获得最大收益。在给定的风险水平下，股票投资组合通过多样化的股票选择，可以在一定程度上减轻股票价格的过度波动，从而在一个较长的时期内获得最大收益。