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电子元器件行业股票2022业绩分析:三季度净利润17.01 亿欧元创历史新高

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       电子元器件:ASML新订单创历史新高 半导体周期23Q2有望触底
 
  ASML 22Q3 营收高于指引,新增订单创历史新高: 10 月19 日,ASML发布第三季度财报,Q3 单季度营收57.78 亿欧元(YoY+10.25%,QoQ+6.40%),高于预期指引,主要是由于设备安装工作提前完成,导致了较早的收入确认;实现毛利率 51.80%,受益于选择权递延收入及额外升级业务收入拉动;实现净利润17.01 亿欧元(YoY-2.22%,QoQ+20.60%);Q3 订单净额89 亿欧元,创历史新高,需求持续强劲。
 
      随着公司供应链的逐步稳定与供货周期的缩短,预计Q4 业绩持续走高,对应销售额61-66 亿欧元,全年销售额211 亿欧元。据公司测算,美国此次出口管制对公司2023 年整体出货计划的直接影响有限,预计间接影响5%左右的积压产品。同时公司可以继续将所有非紫外光光刻系统从荷兰运往中国,可以将大部分美国原产备件运送给中国的大多数客户,但不能向先进工厂发货。
 
      23Q2 半导体下行周期有望触底,中国大陆8 寸晶圆产能占比预计持续提升:Omdia 预计当前半导体行业下行周期将在23Q2 触底,并可能在下半年开始全面复苏;预计2022 年全球半导体市场规模达到6260亿美元(YoY+5.8%),2023 年达到6250 亿美元(YoY-0.2%)。据SEMI预测,2021-2025 年全球8 寸晶圆产能有望增加20%,上海先进、比亚迪、华润微、富士电子、英飞凌科技、安世半导体和意法半导体等芯片大厂均已宣布8 寸晶圆厂新建计划,以满足不断增长的市场需求。
 
      2021-2025 年,汽车和功率半导体晶圆厂产能预计以58%增速居首;按区域来看,中国大陆地区的8 寸晶圆产能将以66%增速领先全球;总产能方面,中国大陆地区持续握有全球最高产能且产能占比持续增加,约占全球8 寸晶圆总产能21%。
 
      电子本周涨幅1.85%(8/31),10 年PE 百分位为7.73%:(1)本周(2022.10.17-2022.10.21)上证综指上涨-1.08%,深证成指上涨-1.82%,沪深300 指数上涨-2.59%,申万电子板块上涨1.85%,电子行业在全行业中的涨跌幅排名为8/31。2022 年,电子板块累计上涨-35.26%。(2)本周半导体板块在电子行业子板块中涨幅最高,为3.87%,消费电子板块涨幅最低,为-0.84%。(3)本周电子板块涨幅前三公司分别为实益达(+33.35%)、华塑控股(+25.88%)、永新光学(+25.84%),跌幅前三公司分别为美格智能(-13.36%)、唯特偶(-8.99%)、信濠光电(-7.31%)。
 
      (4)PE:截至2022.10.21,沪深300 指数PE 为10.26 倍,10 年PE 百分位为19.50%;SW 电子指数PE 为27.20 倍,10 年PE 百分位为7.73%,  处于历史低估区间。
 
      投资建议:半导体设备零部件推荐至纯科技、新莱应材、芯源微、长川科技、万业企业、北方华创、中微公司,建议关注江丰电子;半导体材料推荐路维光电、清溢光电、天岳先进、和林微纳等;特种电路推荐紫光国微、复旦微电、安路科技等;汽车电子推荐奥海科技、国芯科技、菱电电控、四方光电、汉威科技等;电池管理芯片推荐中颖电子、赛微微电,建议关注必易微等。19:22 2022/10/249:22 2022/10/24
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