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碳中和行业股票2022业绩分析:行业三季报业绩整体表现较差

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      碳中和行业周报:中电联建议上调煤电基准电价 或将促进火电企业盈利修复
 
  中电联建议煤电平均基准电价上调至0.4335 元/kWh。11 月8 日中电联发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》,建议电价的合理构成应包括六个部分,即:电能量价格+容量价格+辅助服务费用+绿色环境价格+输配电价格+政府性基金和附加;按照煤炭基准价675元/吨的水平,有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335 元/kWh,较目前涨幅为17.4%。后续基准电价如果能够上涨,对火电企业盈利修复有促进作用。
 
      Q3 业绩表现不佳,关注有政策催化的领域。受疫情及宏观经济影响,行业三季报业绩整体表现较差,但部分板块持续受到政策催化,未来将有亮眼表现。建议关注受益于火电投资加速的烟气治理板块;上游行业景气度较高的配套污染治理企业;受益于贴息贷款政策的科学仪器企业;传统环保企业新能源转型;高景气度的再生资源企业。
 
      动力煤短期现货依然承压,炼焦煤下游有支撑。动力煤供需近期偏弱,补库及市场煤采购需求较为冷淡,预计短期现货煤价端依然承压。
 
      炼焦煤方面,随着地产产业链支持政策的不断释放和产业链的筑底修复,预计明年初地产链能有较明显改善,从而从下游消费端支撑焦煤焦炭的需求,我们认为焦煤价格具有反弹基础。
 
      水泥、玻璃需求下行。水泥:本周水泥价格小幅上涨。需求方面,南方市场需求并未明显增加,北方省份施工活动进一步减少。供给方面,过半数省份处于不同程度错峰停窑状态,窑线运转为五到六成。
 
      本周熟料库容比为70.45%,环比下降0.37 个百分点。预计今年初冬赶工需求不及去年同期,建议关注水泥南方区域龙头企业。
 
      投资建议:公用:推荐三峡能源(600905.SH)、龙源电力(001289.SZ)、太阳能(000591.SZ)、中闽能源(600163.SH)、江苏新能(603693.SH)、华能国际( 600011.SH ) 、国电电力( 600795.SH ) 、协鑫能科(002015.SZ)、华能水电(600025.SH)、川投能源(600674.SH)。
 
      环保:推荐ST 龙净(600388.SH)、清新环境(002573.SZ)、仕净科技(301030.SZ)、盛剑环境(603324.SH)、聚光科技(300203.SZ)、伟明环保( 603568.SH ) 、高能环境( 603588.SH ) 、华宏科技(002645.SZ)、天奇股份(002009.SZ)、旺能环境(002034.SZ)、路德环境( 688156.SZ ) 、山高环能( 000803.SZ ) 、英科再生(688087.SH)。建材:推荐东方雨虹(002271.SZ)、公元股份(002641.SZ)、伟星新材(002372.SZ)、北新建材(000786.SZ)、科顺股份( 300737.SZ ) 、坚朗五金( 002791.SZ ) 、中国巨石(600176.SH)、华新水泥(600801.SH)、上峰水泥(000672.SZ)、旗滨集团(601636.SH)、洛阳玻璃(600876.SH)。煤炭:推荐中国神华(601088)、陕西煤业(601225)、中煤能源(601898)、山西焦煤(000983)。
 
      风险提示:原料价格大幅波动的风险;下游需求不及预期的风险;限产落地效果不及预期的风险;政策力度不及预期的风险;行业新增产能超预期的风险;政策调控压力下煤价大幅下跌的风险。
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