远期外汇交易计算方式

远期外汇交易计算方式,择期远期汇率如何计算远期外汇买卖产生的主要原因在于企业、银行、投资者规避国际贸易和国际金融活动中的汇率风险。进出口商预先买进或卖出期汇，以远期外汇交易防范收付外汇货款时汇率变动的风险汇率变动是经常性的，远期外汇交易在商品贸易往来中，时间越长，由汇率变动所带来的风险也就越大，而进出口商从签订买卖合同到交货、远期外汇交易付款又往往需要相当长时间(通常达30天~90天，有的更长)，因此有可能因汇率变动而遭受损失。进出口商为避免汇率波动所带来的风险，就想尽办法在收取或支付款项时，按成交时的汇率办理交割。

外汇银行为了平衡其远期外汇头寸远期外汇持有额就是外汇头寸( Foreign Exchange Position)。外汇银行在与客户进行了多种交易以后，会产生一天的外汇“综合持有额”或总头寸( Overall Position),在这当中难免会出现期汇和现汇的超买或超卖现象。这样，远期外汇交易外汇银行就处于汇率变动的风险之中。为此外汇银行设法把它的外汇头寸予以平衡，即要对不同期限不同货币头寸的余缺进行抛售或补进，由此求得期汇头寸的平衡。