现金管理办法

    现金管理办法,企业现金管理办法现金管理的目标是在流动性与盈利性之间做出权衡。以确定最佳的现金持有,通过成本分析模式、存货模式、随机模式和理金周转模式合理确定现金持有缺。对现金的常管理.就是采取适，方法加快现金回收.延迟现金支出，在保证企业经背活动现金需要的同时.降低企业闲置的现金数址.提高资金收益率。

    应收账款什理主要在应收账款增加收益和增加成本之问做出抉择，以确定鼓佳的信用政策。这就需要考虑如何制定信用标准、信用条件和收账政策的St体决策方案.并通过采取应收账款的管理措施降低坏帐批失风险。

    存货管理主要介绍存货的功能与成本、存货的控制方法。由干存货兵有防止停料、适应市场变化、降低进货成本和维持均衡生产的固有功能.企业必须储备一定的存货.似也会由此发生进货成本、储存成本和缺货成本等各项支出。经济进货批控制就是确定能够使一定时期存货的相关成本达到最低点的进货数址。除此之外，存货控制的方法还有ABC分类控制、及时生产的存货系统等。

    流动负债管理主要包括短期借款、应付或预收账款、应付职工薪酬等。短期借款属于临时性流动负侦.应付职工薪酬、应交税费和应付股利属于自发性流动负债.应付或预收款项虽然属于自发性流动负债.但具有临时性流动负债的特征。本章主要介绍了短期借款和商业信用筹资的计算及其优缺点。