现金管理是什么

    现金管理是什么?现金管理概念现金管环的目的是保持最佳现金余倾，用析时不需的现金赚取最多的利润。现金管理减少现金转换延期所带来的损失。持有现金会发生机会成本.机会成本是指将现金进行投资所获得的报酬。但是通过减少现金而减少机会成本时，现金管理则会增加不能支付到期负侦的风险。

    为了平衡短期现金流人和流出，公司需要现金储备，因为现金流入和流出不可能完全匹配，这称为持有现金的交易性动机。现金管理通过预侧现金流人和流出、编制现金预算等方法来确定持有现金的规模。如果预期有重大的现金流出.现金管理例如投资于某个项目、赎回到期债务.此时储备的现金除满足日常经营活动的需要外.还要满足这些需求。

    未来现金流出具有不确定性，一家公司可能出现不可预期的现金需求。这使得持有预防性现金成为必要。现金管理预防性动机的现金可能以易于变现的短期投资形式存在，将在下面讨论这一内容。