现金管理包括哪些内容

    现金管理包括哪些内容?现金管理定义现金管理要求企业的现金得到最优利用，现金管理并从闲置的现金中取得报酬或利息收益.现金来源于客户付来的帐款即应收帐款，然后现金运用于偿付供应商应付帐款，付给职工、现金管理税务机构及其他部门，即支付应付帐款、应付工资、税金及各项费用.现金收付的这些业务即属现金管理的范围。

    现金预算列示各个期间预计现金结余数，是现金计划与现金控制的基础。编制现金预算后，企业还须不断地从各方获得信息，要掌握每日结余数，证券市场行情，现金管理以及金融界其他信息，吸取反馈，改进预算使之发挥更好的作用。现金收欲竹理在于缩短自客户付款(支票)到支票兑现，存入企业存款户为止的时间程序。下列各项措施有助于加速这个程序。①加速客户将货款(支票)邮寄给企业的进度，②企业收到支票后应从速处理，现金管理使之尽早存入存款户内。③加速对方(付款方)银行的转帐手续。为了加速上述程序，一般可采用下列措施。

    现金管理设立收款中心。客户散居各地的企业可根据其地理分布情况及收款量在各主要城市设立收款中心，现金管理外地客户在收到帐单后直接汇款给当地收款中心，现金管理中心收款后立即存入当地银行.当地银行在当地进行票据交换后即转给企业总部所在地银行。现金管理在美国银行界设有网络体系，现金管理如Western Union Bank Wire,有数百家银行参加这一体系，有存款可以立即转帐。