如何做好现金收支管理

    如何做好现金收支管理?现金支付结算管理办法媒体在加强现金收人的同时，现金收支管理还应当严格控制现金支出。与现金收人管理的加快收款速度相反，现金支出管理应当尽可能延迟现金支出的时间。在财务管理中，控制现金支出的方法主要有以下几种:

    现金浮游是指媒体账户上的现金余级与银行账户上显示的存歌之间的差顺.现金浮游量是由于媒体提高收款效率和延迟付款时间所产生的结果。如果操体本身办理收款的效率高于接受其支票的企业的收歌效率，就会产生现金浮游量，现金收支管理使媒体账户上的现金余额小于其银行账户上所显示的存款余抓.有时.账薄上的现金余额已经是零或者负数，而其银行账薄上媒体的存款余饭还有很多。这样，媒体就可以充分利用这部分现金浮游，现金收支管理大大地节约了现金，等于使用了一笔无息贷款。一般来说，现金收支管理媒体所能使用的现金浮游量多少取决于两个因素:媒体收到客户交来票据后加速收款的能力和媒体在开出票据后延迟付欲的能力。现金收支管理有效率的媒体会尽可能加快票据的兑现，并在允许的情况下，现金收支管理尽盘延缓所开出的票据的兑现时间。

    媒体在交易活动中要尽可能利用商业信用，现金收支管理延迟支付货款的时间，这样可以最大限度地利用现金.提高现金的效率，现金收支管理降低现金的成本。现金收支管理如媒体在采晌材料时.应当尽量争取最大的信用期限，现金收支管理并尽可能在折扣期限或者信用期限的最后一天支付货款。