公募基金公司分析2022最新：开放式偏股型公募基金规模下降

      金融市场流动性与监管动态周报：跨季后货币市场利率快速下行 美联储加息预期反复

 

　　9 月公募基金发行整体仍处于历史较低水平，8 月末私募规模和管理数目均有所扩大，仓位小幅下降。保险资金方面，7 月末保险资金投资股票和基金占比下降，保险资金运用余额同比增速有所回升。利率方面，跨季后资金面紧张局面缓解，货币市场利率快速下行。海外方面，超预期非农就业数据强化美联储11 月加息75bp 预期，美元指数继续上行，短期美联储加息预期反复仍可能对市场形成扰动，关注本周将公布的美国9 月通胀数据和美联储会议纪要。

 

      投资者月度跟踪。截止2022 年8 月末，开放式偏股型公募基金规模7.5万亿元较7 月末有所下降，基金份额较7 月大致持平。9 月新成立偏股类公募基金383 亿份，公募基金发行规模9 月有所回暖但整体仍处于历史较低水平。私募基金方面，8 月末私募规模和管理数目均有所扩大，私募基金仓位在前两周整体有所下降。保险资金方面，7 月末保险资金投资股票和基金占比下降，保险资金运用余额同比增速有所回升。

 

      节前一周（9 月26 日-9 月30 日）央行公开市场净投放8680 亿元，本周（10 月8 日-10 月14 日）将有9680 亿元逆回购到期。

 

      节前一周货币市场利率上行，短、长端国债收益率上行，同业存单发行规模下降，发行利率涨跌不一。截至9 月30 日，R007 上行51.4bp，DR007 上行53.6bp，1 年期国债收益率上行2.5bp，10 年期国债收益率上行8.0bp，同业存单发行规模减少2560.3 亿元，3M/6M 同业存单利率上行，1M 同业存单利率下行。10 月8 日-10 月9 日，R007 下降至1.46%，DR007 下降至1.41%， 1 年期国债收益率下降至1.83%，10 年期国债收益率下降至2.75，期限利差缩小。

 

      股市方面，A 股二级市场可跟踪资金供需净流出规模扩大。节前北上资金流入，净流入58.4 亿元；融资余额下降，融资资金净卖出335.1 亿元；ETF 净流入156.1 亿元；新成立偏股类公募基金份额增加。重要股东净减持规模上升，公布的计划减持规模扩大。

 

      从投资者偏好来看，陆股通净买入规模较高的行业有食品饮料、医药生物、国防军工等，净卖出规模较高的行业是电力设备、银行、有色金属等；融资资金无净买入行业，净卖出较多的包括电力设备、医药生物、有色金属等。个股方面，陆股通净买入贵州茅台最多，净卖出隆基绿能最多；融资客大幅加仓海康威视，卖出较多的为宁德时代、中远海控、东方财富等。宽指ETF 均为净申购，其中沪深300ETF 申购最多；行业ETF申赎参半，其中券商ETF 申购较多，医药ETF 赎回较多。净申购最高的为华夏上证科创板50ETF；净赎回最高的为华宝中证医疗ETF。

 

      海外市场方面，国庆期间（10 月1 日-10 月7 日）美元指数上涨，短、长端美债收益率上行，利差扩大，FRA-OIS 利差缩小，离岸人民币相对美元汇率升值。具体地，VIX 指数下降0.26 点至31.36。美债1 年期收益率上行19.0bp，10 年期收益率上行6.0bp。美元指数上升0.61 点。离岸人民币兑美元上涨0.1%。

 

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