利率互换怎么理解

    利率互换怎么理解？利率互换解释。互换延指买卖双方约定在某一段期间内。彼此互换一连小不同的现金流最的契约。互换主要包括利率互换、货币互换、权益互换、商品互换以及信用违约互换等。有些券商为了规避持有债券利率的风险，互换会与外商银行(如花旗银行)或本土银行(如工商银行)等进行利率互换的买卖便是一例。

    互换远期契约和互换契约是在场外交易市场交易，互换是一种盈身订做的订制化商品。互换期货的交易完全是在交易所进行;互换至于期权，互换则有场外交易市场也有交易所交易的市场。在交易所交易的合约一般有标准化的格式，互换臂如期满日、合约大小、执行价格、互换结算方式等都是山交易所确定.互换并由结算所来结算及担保契约的展行，互换也因此风险相对较小。