信息技术行业周报:关注三月年报行情

东财信息技术行业上涨7.15%,上证指数下跌1.05%,沪深300指数下跌1.34%,创业板指上涨6.18%。东财信息技术三级子行业中,基础软件涨幅最大,上涨13.06%,通信运营涨幅最小,上涨2.45%。

    截止2月28日,东财计算机板块175家公司中有130家披露了业绩快报,我们对着130家公司披露的数据进行了简要的统计。根据样本数据,2017年行业整体营业总收入较2016年增长22.73%,归母净利润增长22.39%。

    近期计算机板块的涨幅较大,东财信息技术行业指数已较2月9日收盘上涨16.34%。本轮上涨,我们认为主要有两个叠加因素。1)大量的业绩快报披露,板块中优质成长公司和业绩超预期公司成为了本次上涨中的领涨股。2)工业互联网政策频出,以及富士康工业互联网IPO快通道,催化板块相关概念股上涨,业绩的增长以及政策催化的叠加给予板块近期强劲的上涨动力。三、四月份是板块所属公司年报的集中披露期,也是两会的召开期。我们认为,工业互联网作为智能制造的重要环节,也是基础环节,将会在2018年迎来高速发展,也会在近期政策披露上得到体现。业绩的稳定增长以及近期政策的催化有望维持板块上涨动力。投资方面,建议密切留意两会的政策风向以及年报的披露情况,关注业绩与政策利好叠加的个股,看好建筑信息化龙头广联达(002410),谨慎看好如自动驾驶板块的四维图新(002405)。

    【配置建议】

    建议长期关注人工智能概念股

    建议关注工业互联网概念

    【风险提示】

    技术进步不及预期

    年报业绩不及预期