计算机行业周报:基金二季报持仓分析,“抱团”再现,持仓集中

市场回顾:上周沪深300指数下跌0.02%,中小板指数上涨0.02%,创业板指数上涨0.83%,计算机(中信)板块上涨0.82%。板块个股涨幅前五名分别为:潜能恒信,迪威迅,汉王科技,华铭智能,高伟达;跌幅前五名分别为:恒宝股份,浪潮信息,东方网力,中威电子,金智科技。

    行业要闻:

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    公司动态:

    齐心集团:发布项目中标公告,公司列入中国移动2019年至2022年电商平台合作伙伴集中采购中选候选人并进行公示,项目每年预计20亿元,三年交易总金额上限60亿元

    天泽信息:公司子公司TIZA拟对MBPSMARTEC株式会社增资828.94万元,本次增资后TIZA占被投资企业股份比例为65%,将成为控股股东

    合众思壮:与中国铁道科学研究院集团有限公司电子计算技术研究所签订《合作协议》

    用友网络:公司拟收购合并用友薪福社15%的股权,收购价格为人民币750万元,收购后公司持有北京薪福社75%的股权

    投资建议:二季度基金计算机持仓有所下降,“抱团”现象再度归来。在具体方向上,云计算、金融IT、人工智能、医疗信息化、信息安全是机构较为青睐的领域,验证了我们年度策略报告的观点:互联网主战场正从ToC向ToB转移,关注弱经济周期相关性和面临政策拐点的行业。5G时代来临,云计算基础设施率先受益,人工智能赋能企业应用升级,继续坚定推荐行业龙头:广联达、恒生电子、用友网络、科大讯飞、四维图新、石基信息、宝信软件、创业慧康、卫宁健康、东方财富、同花顺、启明星辰等。

    风险提示:行业发展不及预期,行业竞争加剧。